1、管理银行账户、转账支票，制单U盾。
2、严格按照公司的财务制度规定支付款项。企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象，不允许超出借款归还期。
3、及时、准确地逐笔登记金蝶系统中的出纳日记账银行日记账，做到日清月结。银行存款日记账逐笔逐日登记《台账登记表》，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
4、及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。
5、按周编制资金收支报表，每月完成各个公司银行账户的对账工作。
6、配合会计人员做好每月的报交税和工资的发放工作。
7、每月按时完成对各项目公司及职能部门资金计划的收集、统计、汇总工作，并严格按审批通过的《资金计划汇总表》执行日常资金的收、支工作。
8、协助会计完成凭证装订，资料归档工作。
9、正确规范填写支票、进账单。办理银行开户、销户、变更等业务。
